Het kassa rapport bevat een aantal overzichten van de kassa verkopen van een gekozen winkel voor een bepaalde datum of periode.

• Omzet per verkoper
• Omzet per BTW code
• Omzet per betaalwijze
• Verkopen op schuld
• Uitgegeven facturen
• Waarde- en geschenkbonnen in en uit
• Transacties met of zonder detail

Als 1 dag wordt geselecteerd (dus geen periode) en er is een kassa afsluiting gemaakt wordt de kassa afsluiting ook getoond.

Instellingen

• Parameter #2801: bepaalt of de waardebonnen bij de omzet moeten worden gerekend
• Parameter #2802: bepaalt of de facturatie bij de omzet moet worden gerekend

Impact van de facturatie

De facturatie van een kassaverkoop wordt als volgt verwerkt:

• De kassaverkoop wordt tegengeboekt op datum van de facturatie. Bijgevolg daalt de omzet kasverkopen op de datum van de facturatie
• De kassa verkoop wordt gefactureerd op deze zelfde datum. Gevolg: de omzet facturatie stijgt op de datum van de facturatie. Door de vorige stap wijzigt de omzet op de facturatie NIET (eerst in min, dan in plus maakt nul).
• Let op: de berekende omzet hangt af van parameter #2802 (zie hoger)

Kassa afsluiting

Als bij de datum selectie 1 enkele dag wordt gekozen wordt bovenaan het kassa rapport de kassa afsluiting mee getoond. Er worden aan aantal bedragen IN en UIT getoond. Als de kassa correct is afgesloten zal de som onderaan beide kolommen gelijk zijn.

Is er een verschil dan is er een kasverschil en moet er gezocht worden wat de fout veroorzaakt. Het verschil is het resultaat van volgende formule:

[Kasverschil] = [Cash naar bank] + [Totaal overige betaalwijzen] - [Beginbedrag geldlade] + [Eindebedrag geldlade] - [Omzet die niet op schuld werd geboekt]

Voorbeeld:

• startbedrag in de kassa: 250€
• Omzet: 1255€
• Naar de bank (door deposito in het kantoor): 150€
• Totaal overige betaalwijzen: 1090€
• eindebedrag in de kassa 265€

Kasverschil= 1090 + 150 - 250 + 265  - 1255= 0 => kassa is correct, zonder kasverschil afgesloten

Stel, je hebt bij teruggave een fout gemaakt en een briefje van 10€ teruggegeven ipv 5€. Gevolg: het eindebedrag in de lade zal dus 260€ zijn ipv 265€. Volgens de formule is het kasverschil = 1090 + 150 - 250 + 260 - 1255 = -5€ of 5 € te weinig.

Mogelijke oorzaken van kasverschillen:

• te veel teruggegeven
• te weinig teruggegeven
• Geboekt op verkeerde betaalwijze
• Begintelling van de lade verkeerd
• Eindtelling van de lade verkeerd
• Verkoop niet of dubbel geregistreerd

Als u niet de volledige dagomzet naar de bank transfereert (bvb enkel briefjes en niet de munten) mag dit GEEN aanleiding geven tot kasverschillen maar zal het eindbedrag van de geldlade afwijken van het startbedrag (wat geen probleem is).